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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 2 512.00 | 1 838.00 | 4 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 281.00 | 2 782.00 | 3 499.00 | 6 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 421.00 | 7 769.00 | 11 653.00 | 19 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 597.00 | 13 063.00 | 34 534.00 | 47 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 704.00 | 2 300.00 | 23 404.00 | 25 704.00 |
BZ Autres créances | 49 159.00 | | 49 159.00 | 49 159.00 |
CF Disponibilités | 72 691.00 | | 72 691.00 | 72 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 370.00 | 2 300.00 | 169 070.00 | 171 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 966.00 | 15 363.00 | 203 603.00 | 218 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 050.00 | | | -118 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 210.00 | -118 050.00 | | -46 210.00 |
DL TOTAL (I) | -151 260.00 | -105 050.00 | | -151 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 659.00 | 138 077.00 | | 130 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 046.00 | 16 567.00 | | 4 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 795.00 | 21 838.00 | | 14 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 170.00 | 31 604.00 | | 96 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 873.00 | 68 968.00 | | 107 873.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 150.00 | | 1 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | 550.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 863.00 | 277 754.00 | | 354 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 603.00 | 172 704.00 | | 203 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 704.00 | | 15 893.00 | 31 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 709.00 | | 11 993.00 | 13 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 644.00 | | 3 900.00 | 13 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 660.00 | 7 403.00 | 13 063.00 | 5 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 1 088.00 | 2 512.00 | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 236.00 | 6 315.00 | 10 551.00 | 4 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 170.00 | 96 170.00 | | 96 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
UX Autres créances clients | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 659.00 | 94 052.00 | 36 607.00 | 130 659.00 |
VI Groupe et associés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548.00 | | | 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 346.00 | 41 346.00 | | 41 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 600.00 | 108 600.00 | | 108 600.00 |
VW T.V.A. | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 068.00 | 303 461.00 | 36 607.00 | 340 068.00 |