| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 3 599.00 | 751.00 | 4 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 281.00 | 4 767.00 | 1 514.00 | 6 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 421.00 | 11 900.00 | 7 521.00 | 19 421.00 |
BF Prêts | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 326.00 | 20 267.00 | 31 059.00 | 51 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 662.00 | 4 548.00 | 63 114.00 | 67 662.00 |
BZ Autres créances | 53 697.00 | | 53 697.00 | 53 697.00 |
CF Disponibilités | 54 995.00 | | 54 995.00 | 54 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 795.00 | 4 548.00 | 194 247.00 | 198 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 120.00 | 24 815.00 | 225 305.00 | 250 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 260.00 | -118 050.00 | | -164 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 415.00 | -46 210.00 | | 28 415.00 |
DL TOTAL (I) | -122 845.00 | -151 260.00 | | -122 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 896.00 | 130 659.00 | | 116 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922.00 | 4 046.00 | | 1 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 308.00 | 14 795.00 | | 34 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 175.00 | 96 170.00 | | 84 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 459.00 | 107 873.00 | | 96 459.00 |
EA Autres dettes | 13 121.00 | 1 070.00 | | 13 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 268.00 | 250.00 | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 150.00 | 354 863.00 | | 348 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 305.00 | 203 603.00 | | 225 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 094.00 | 303 461.00 | | 231 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 924 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 924 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 452.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | | | -445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 413.00 | 898 761.00 | | 930 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 998.00 | 944 970.00 | | 901 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 415.00 | -46 210.00 | | 28 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 597.00 | | 10 865.00 | 47 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 21 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 136.00 | 51 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 736.00 | 25 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 702.00 | | 3 736.00 | 25 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 544.00 | | 7 129.00 | 17 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 063.00 | 7 204.00 | 20 267.00 | 13 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 512.00 | 1 088.00 | 3 599.00 | 2 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 551.00 | 6 116.00 | 16 667.00 | 10 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 300.00 | 2 248.00 | | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | 2 248.00 | | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | 2 248.00 | | 2 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 248.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 175.00 | 84 175.00 | | 84 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UP Prêts | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
UX Autres créances clients | 62 205.00 | 62 205.00 | | 62 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VB T. V. A. | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 896.00 | 34 149.00 | 82 747.00 | 116 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 191.00 | 158 191.00 | | 158 191.00 |
VW T.V.A. | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 842.00 | 231 094.00 | 82 747.00 | 313 842.00 |