| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 574.00 | 13 819.00 | 35 755.00 | 49 574.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 849.00 | 13 819.00 | 73 030.00 | 86 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
072 Créances – Autres | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
084 Disponibilités | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
110 Total général Actif | 103 040.00 | 13 819.00 | 89 221.00 | 103 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 849.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 116.00 | | | 80 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 130.00 | | | 80 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 968.00 | | | -4 968.00 |
242 Autres charges externes. | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
252 Charges sociales | 227.00 | | | 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 165.00 | | | 92 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 035.00 | | | -12 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 845.00 | | | -13 845.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 896.00 | | | 38 896.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 849.00 | | | 86 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 849.00 | | | 86 849.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 840.00 | | | 4 840.00 |