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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 813.00 | 29 753.00 | 22 060.00 | 51 813.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 088.00 | 29 753.00 | 59 335.00 | 89 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
072 Créances – Autres | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
084 Disponibilités | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 242.00 | | 33 242.00 | 33 242.00 |
110 Total général Actif | 122 329.00 | 29 753.00 | 92 576.00 | 122 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 152.00 | 37 911.00 | | 48 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 655.00 | 22 266.00 | | 25 655.00 |
230 Autres produits | 4 622.00 | 2.00 | | 4 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 429.00 | 60 179.00 | | 78 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 962.00 | 25 341.00 | | 23 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 998.00 | -2 236.00 | | 2 998.00 |
242 Autres charges externes. | 24 729.00 | 23 522.00 | | 24 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 88.00 | 54.00 | | 88.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91.00 | 20.00 | | 91.00 |
252 Charges sociales | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 864.00 | 9 070.00 | | 6 864.00 |
262 Autres charges | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 480.00 | 55 772.00 | | 63 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 949.00 | 4 408.00 | | 14 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 8 447.00 | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 679.00 | -4 039.00 | | 14 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 849.00 | | | 86 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 778.00 | | | 2 778.00 |