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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 006.00 | 31.00 | 41 974.00 | 42 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 628.00 | 26.00 | 53 602.00 | 53 628.00 |
AX Avances et acomptes | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 859.00 | 57.00 | 203 801.00 | 203 859.00 |
BT Marchandises | 70 435.00 | | 70 435.00 | 70 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BZ Autres créances | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
CF Disponibilités | 65 583.00 | | 65 583.00 | 65 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 846.00 | | 156 846.00 | 156 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 704.00 | 57.00 | 360 647.00 | 360 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 110.00 | 6 000.00 | | 68 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
DH Report à nouveau | | -14 097.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 112.00 | 32 130.00 | | 38 112.00 |
DL TOTAL (I) | 125 035.00 | 24 033.00 | | 125 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 395.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 460.00 | 57 435.00 | | 53 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 859.00 | 16 864.00 | | 16 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 6.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 612.00 | 74 700.00 | | 235 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 647.00 | 98 733.00 | | 360 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 232.00 | 74 700.00 | | 106 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365.00 | | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 995 419.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 673.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 052 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 699.00 | 21 120.00 | | 3 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 699.00 | 21 120.00 | | 3 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 699.00 | 18 634.00 | | 3 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 939.00 | 3 128.00 | | 7 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 530.00 | 865 037.00 | | 1 057 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 418.00 | 832 907.00 | | 1 019 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 112.00 | 32 130.00 | | 38 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 203 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 859.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 500.00 | 17 120.00 | 83 375.00 | 146 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 612.00 | 106 232.00 | 83 375.00 | 235 612.00 |