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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 235.00 | 17 844.00 | 74 391.00 | 92 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 018.00 | 14 775.00 | 113 243.00 | 128 018.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 155.00 | 32 619.00 | 292 536.00 | 325 155.00 |
BT Marchandises | 74 503.00 | | 74 503.00 | 74 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BZ Autres créances | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
CF Disponibilités | 55 651.00 | | 55 651.00 | 55 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 185.00 | | 153 185.00 | 153 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 339.00 | 32 618.00 | 445 721.00 | 478 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 110.00 | 68 110.00 | | 68 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 506.00 | 600.00 | | 2 506.00 |
DG Autres réserves | 39 240.00 | 3 033.00 | | 39 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 412.00 | 38 112.00 | | 9 412.00 |
DL TOTAL (I) | 134 447.00 | 125 035.00 | | 134 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 979.00 | 146 500.00 | | 225 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645.00 | 365.00 | | 1 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 280.00 | 53 460.00 | | 66 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 370.00 | 16 859.00 | | 17 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 277.00 | | |
EA Autres dettes | | 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 274.00 | 235 612.00 | | 311 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 721.00 | 360 647.00 | | 445 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 004 040.00 | |
FD Production vendue biens | | | 63 946.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 078 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 561.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 946.00 | 3 699.00 | | 27 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 946.00 | 3 699.00 | | 27 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 946.00 | 3 699.00 | | 27 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 7 939.00 | | 1 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 346.00 | 1 057 530.00 | | 1 112 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 934.00 | 1 019 418.00 | | 1 102 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 412.00 | 38 112.00 | | 9 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 859.00 | | 127 521.00 | 203 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 225.00 | 325 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 225.00 | 220 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 859.00 | | 124 619.00 | 101 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 902.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57.00 | 32 561.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57.00 | 32 561.00 | | 57.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 280.00 | 66 280.00 | | 66 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
UX Autres créances clients | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 979.00 | 34 648.00 | 140 688.00 | 225 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
VP Divers | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 934.00 | 23 032.00 | 2 902.00 | 25 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 274.00 | 119 943.00 | 140 688.00 | 311 274.00 |