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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BT Marchandises | 134 518.00 | | 134 518.00 | 134 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BZ Autres créances | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CF Disponibilités | 205 665.00 | | 205 665.00 | 205 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 971.00 | | 360 971.00 | 360 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 351.00 | | 376 351.00 | 376 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 932.00 | 12 444.00 | | 98 932.00 |
DL TOTAL (I) | 116 376.00 | 17 444.00 | | 116 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 252.00 | 73 066.00 | | 123 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 397.00 | 60 454.00 | | 114 397.00 |
EA Autres dettes | 22 326.00 | 40 424.00 | | 22 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 975.00 | 176 494.00 | | 259 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 351.00 | 193 938.00 | | 376 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -13 200.00 | | 15 380.00 | -13 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -13 200.00 | | 15 380.00 | -13 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 252.00 | 123 252.00 | | 123 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
UX Autres créances clients | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 119.00 | 19 739.00 | 15 380.00 | 35 119.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 975.00 | 259 975.00 | | 259 975.00 |