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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
BT Marchandises | 273 953.00 | | 273 953.00 | 273 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 007.00 | | 34 007.00 | 34 007.00 |
BZ Autres créances | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
CF Disponibilités | 434 834.00 | | 434 834.00 | 434 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 656.00 | | 801 656.00 | 801 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 936.00 | | 826 936.00 | 826 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 876.00 | 11 944.00 | | 110 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 011.00 | 98 932.00 | | 123 011.00 |
DL TOTAL (I) | 239 387.00 | 116 376.00 | | 239 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 269.00 | 123 252.00 | | 389 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 889.00 | 114 397.00 | | 171 889.00 |
EA Autres dettes | 17 741.00 | 22 326.00 | | 17 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 549.00 | 259 975.00 | | 587 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 936.00 | 376 351.00 | | 826 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -9 900.00 | | 25 280.00 | -9 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 900.00 | | 25 280.00 | -9 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 269.00 | 389 269.00 | | 389 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 157.00 | 56 157.00 | | 56 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 864.00 | 75 864.00 | | 75 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
UX Autres créances clients | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VB T. V. A. | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VI Groupe et associés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 350.00 | 85 070.00 | 25 280.00 | 110 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 549.00 | 587 549.00 | | 587 549.00 |