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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 46 465.00 | 2 454.00 | 44 011.00 | 46 465.00 |
040 Immobilisations financières | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 315.00 | 2 454.00 | 68 862.00 | 71 315.00 |
060 Stock marchandises | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
072 Créances – Autres | 56 803.00 | | 56 803.00 | 56 803.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 447.00 | | 107 447.00 | 107 447.00 |
110 Total général Actif | 178 763.00 | 2 454.00 | 176 309.00 | 178 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 509.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 465.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 237 810.00 | 128 092.00 | | 237 810.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 261.00 | 18.00 | | 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 071.00 | 128 110.00 | | 252 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 780.00 | 47 997.00 | | 75 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 933.00 | -6 677.00 | | 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 657.00 | 4 014.00 | | 2 657.00 |
242 Autres charges externes. | 109 320.00 | 49 438.00 | | 109 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 533.00 | 747.00 | | 1 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 735.00 | 43 247.00 | | 70 735.00 |
252 Charges sociales | 7 526.00 | 9 000.00 | | 7 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 205.00 | 1 793.00 | | 4 205.00 |
256 Dotations aux provisions | | 261.00 | | |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 732.00 | 149 820.00 | | 272 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 661.00 | -21 710.00 | | -20 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 025.00 | | | 80 025.00 |
294 Charges financières | 565.00 | | | 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 220.00 | -21 710.00 | | 17 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 824.00 | | | 47 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 465.00 | | | 68 465.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 973.00 | | | 44 973.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 429.00 | | | 41 429.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 261.00 | | | 261.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 261.00 | | | 261.00 |