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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 531.00 | 9 090.00 | 43 442.00 | 52 531.00 |
040 Immobilisations financières | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 439.00 | 9 090.00 | 67 350.00 | 76 439.00 |
060 Stock marchandises | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
072 Créances – Autres | 46 298.00 | | 46 298.00 | 46 298.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 031.00 | | 70 031.00 | 70 031.00 |
110 Total général Actif | 146 470.00 | 9 090.00 | 137 380.00 | 146 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 917.00 | 237 810.00 | | 272 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 000.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 261.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 920.00 | 252 071.00 | | 272 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 171.00 | 75 780.00 | | 89 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 531.00 | 933.00 | | -2 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 397.00 | 2 657.00 | | 3 397.00 |
242 Autres charges externes. | 102 279.00 | 109 320.00 | | 102 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | 1 533.00 | | 1 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 541.00 | 70 735.00 | | 68 541.00 |
252 Charges sociales | 10 420.00 | 7 526.00 | | 10 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 636.00 | 4 205.00 | | 6 636.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | | 42.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 278 942.00 | 272 732.00 | | 278 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 022.00 | -20 661.00 | | -6 022.00 |
290 Produits exceptionnels | | 80 025.00 | | |
294 Charges financières | 430.00 | 565.00 | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 41 579.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 452.00 | 17 220.00 | | -6 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 315.00 | | | 71 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 896.00 | | | 24 896.00 |