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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 633.00 | 2 818.00 | 1 815.00 | 4 633.00 |
AH Fonds commercial | 629 720.00 | | 629 720.00 | 629 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 538.00 | 8 289.00 | 30 250.00 | 38 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 459.00 | 49 702.00 | 298 757.00 | 348 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 649.00 | 60 809.00 | 962 840.00 | 1 023 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BT Marchandises | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
BZ Autres créances | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
CF Disponibilités | 54 907.00 | | 54 907.00 | 54 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 561.00 | | 108 561.00 | 108 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 210.00 | 60 809.00 | 1 071 401.00 | 1 132 210.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 162.00 | | | -97 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
DL TOTAL (I) | -40 236.00 | | | -40 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 295.00 | | | 653 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 358.00 | | | 377 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 806.00 | | | 53 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 638.00 | | | 1 111 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 401.00 | | | 1 071 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 861.00 | | | 152 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 206.00 | | 58 206.00 | 58 206.00 |
FD Production vendue biens | 341 971.00 | | 341 971.00 | 341 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 177.00 | | 400 177.00 | 400 177.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 2 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 950.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 595.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 430.00 | | | -8 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 233.00 | | | 448 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 306.00 | | | 421 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 392.00 | | 27 842.00 | 1 005 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 585.00 | 1 023 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 585.00 | 386 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 720.00 | | | 629 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 741.00 | | 27 842.00 | 368 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 073.00 | 54 602.00 | 866.00 | 7 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 273.00 | 1 544.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 799.00 | 53 057.00 | 866.00 | 5 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 806.00 | 53 806.00 | | 53 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 295.00 | 71 877.00 | 448 332.00 | 653 295.00 |
VI Groupe et associés | 377 358.00 | | | 377 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 340.00 | 42 083.00 | 2 256.00 | 44 340.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 638.00 | 152 861.00 | 448 332.00 | 1 111 638.00 |