| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 633.00 | 4 362.00 | 271.00 | 4 633.00 |
AH Fonds commercial | 629 720.00 | | 629 720.00 | 629 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 429.00 | 14 684.00 | 25 744.00 | 40 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 200.00 | 96 833.00 | 278 367.00 | 375 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 280.00 | 115 879.00 | 936 401.00 | 1 052 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BT Marchandises | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
BZ Autres créances | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CF Disponibilités | 176 233.00 | | 176 233.00 | 176 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 494.00 | | 197 494.00 | 197 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 775.00 | 115 879.00 | 1 133 895.00 | 1 249 775.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 236.00 | | | -70 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 825.00 | | | 103 825.00 |
DL TOTAL (I) | 63 589.00 | | | 63 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 324.00 | | | 614 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 409.00 | | | 360 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 248.00 | | | 53 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 306.00 | | | 1 070 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 895.00 | | | 1 133 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 640.00 | | | 562 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 409.00 | | | 360 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 594.00 | | 74 594.00 | 74 594.00 |
FD Production vendue biens | 384 526.00 | | 384 526.00 | 384 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 120.00 | | 459 120.00 | 459 120.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 303.00 | |
GE Autres charges | | | 6 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601.00 | | | 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 053.00 | | | 575 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 228.00 | | | 471 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 825.00 | | | 103 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 649.00 | | 33 231.00 | 1 023 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 1 052 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 415 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 720.00 | | | 629 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 998.00 | | 33 231.00 | 386 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 809.00 | 56 920.00 | 1 850.00 | 60 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 818.00 | 1 544.00 | | 2 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 991.00 | 55 376.00 | 1 850.00 | 57 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 324.00 | 106 658.00 | 446 372.00 | 614 324.00 |
VI Groupe et associés | 360 409.00 | 360 409.00 | | 360 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 883.00 | | | 38 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 723.00 | 5 467.00 | 2 256.00 | 7 723.00 |
VW T.V.A. | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 306.00 | 562 640.00 | 446 372.00 | 1 070 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
ST Autres comptes | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 974.00 | | | 64 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 485.00 | | | 128 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |