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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 917.00 | 1 324.00 | 2 593.00 | 3 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 120.00 | 267.00 | 2 853.00 | 3 120.00 |
040 Immobilisations financières | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 919.00 | 1 591.00 | 8 328.00 | 9 919.00 |
060 Stock marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
072 Créances – Autres | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
084 Disponibilités | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 611.00 | | 54 611.00 | 54 611.00 |
110 Total général Actif | 64 530.00 | 1 591.00 | 62 939.00 | 64 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 110.00 | | | 147 110.00 |
224 Production immobilisée | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 339.00 | | | 191 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 798.00 | | | 54 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
242 Autres charges externes. | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42.00 | | | 42.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 133.00 | | | 88 133.00 |
252 Charges sociales | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
262 Autres charges | 456.00 | | | 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 422.00 | | | 207 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 083.00 | | | -16 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 083.00 | | | -16 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |