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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 917.00 | 2 629.00 | 1 288.00 | 3 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 699.00 | 1 169.00 | 5 530.00 | 6 699.00 |
040 Immobilisations financières | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 498.00 | 3 799.00 | 9 699.00 | 13 498.00 |
060 Stock marchandises | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
072 Créances – Autres | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
084 Disponibilités | 26 483.00 | | 26 483.00 | 26 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 974.00 | | 35 974.00 | 35 974.00 |
110 Total général Actif | 49 472.00 | 3 799.00 | 45 673.00 | 49 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 247.00 | | | 121 247.00 |
224 Production immobilisée | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 542.00 | | | 34 542.00 |
230 Autres produits | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 353.00 | | | 186 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 010.00 | | | 54 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -893.00 | | | -893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
242 Autres charges externes. | 40 305.00 | | | 40 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 418.00 | | | 87 418.00 |
252 Charges sociales | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
262 Autres charges | 769.00 | | | 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 860.00 | | | 202 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 507.00 | | | -16 507.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 577.00 | | | -16 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |