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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
AN Terrains | 78 025.00 | 23 247.00 | 54 778.00 | 78 025.00 |
AP Constructions | 457 066.00 | 189 863.00 | 267 203.00 | 457 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 768.00 | 356 096.00 | 20 672.00 | 376 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 521.00 | 29 495.00 | 255 026.00 | 284 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 454.00 | 603 226.00 | 634 228.00 | 1 237 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BN En cours de production de biens | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 031.00 | 25 793.00 | 620 238.00 | 646 031.00 |
BZ Autres créances | 46 883.00 | | 46 883.00 | 46 883.00 |
CF Disponibilités | 170 773.00 | | 170 773.00 | 170 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 258.00 | 25 793.00 | 870 465.00 | 896 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 711.00 | 629 019.00 | 1 504 692.00 | 2 133 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 929.00 | 16 104.00 | | 122 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
DL TOTAL (I) | 134 508.00 | 18 104.00 | | 134 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 647.00 | | | 860 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 790.00 | 1 608.00 | | 220 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 044.00 | 9 056.00 | | 269 044.00 |
EA Autres dettes | 18 326.00 | 3 500.00 | | 18 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 185.00 | 14 164.00 | | 1 370 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 692.00 | 32 268.00 | | 1 504 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 121.00 | 14 164.00 | | 687 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 356 058.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 604.00 | 1 237 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 604.00 | 1 196 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 314 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 516.00 | 91 782.00 | 113 071.00 | 624 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 453.00 | 73.00 | | 4 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 063.00 | 91 709.00 | 113 071.00 | 620 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 851.00 | 3 058.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 851.00 | 3 058.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 851.00 | 3 058.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 790.00 | 220 790.00 | | 220 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 408.00 | 84 408.00 | | 84 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
UX Autres créances clients | 611 725.00 | 611 725.00 | | 611 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
VB T. V. A. | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 101.00 | 173 037.00 | 562 095.00 | 856 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 949.00 | | | 164 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 812.00 | 700 812.00 | | 700 812.00 |
VW T.V.A. | 122 438.00 | 122 438.00 | | 122 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 185.00 | 687 121.00 | 562 095.00 | 1 370 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 486.00 | 125.00 | | 15 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 108.00 | 4 780.00 | | 32 108.00 |
ST Autres comptes | 344 664.00 | 60.00 | | 344 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 296 022.00 | | | 296 022.00 |
YT Sous‐traitance | 380 725.00 | | | 380 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 556.00 | 125.00 | | 20 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 309.00 | | | 431 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 732.00 | | | 207 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 821.00 | 4 840.00 | | 776 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |