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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
AN Terrains | 78 025.00 | 26 549.00 | 51 475.00 | 78 025.00 |
AP Constructions | 457 066.00 | 212 828.00 | 244 238.00 | 457 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 673.00 | 353 589.00 | 28 083.00 | 381 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 521.00 | 52 519.00 | 232 002.00 | 284 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 359.00 | 650 011.00 | 592 348.00 | 1 242 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BN En cours de production de biens | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 023.00 | 22 990.00 | 494 033.00 | 517 023.00 |
BZ Autres créances | 57 028.00 | | 57 028.00 | 57 028.00 |
CF Disponibilités | 148 289.00 | | 148 289.00 | 148 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 085.00 | 22 990.00 | 728 095.00 | 751 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 444.00 | 673 001.00 | 1 320 443.00 | 1 993 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 128 393.00 | 5 464.00 | | 128 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 345.00 | 122 929.00 | | 90 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 915.00 | | |
DL TOTAL (I) | 220 938.00 | 134 508.00 | | 220 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 464.00 | 860 647.00 | | 683 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 1 378.00 | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 004.00 | 220 790.00 | | 193 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 929.00 | 269 044.00 | | 221 929.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 18 326.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 505.00 | 1 370 185.00 | | 1 099 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 443.00 | 1 504 692.00 | | 1 320 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 505.00 | 687 121.00 | | 1 099 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 4 546.00 | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 454.00 | | 19 905.00 | 1 237 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 242 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 201 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 379.00 | | 19 905.00 | 1 196 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 226.00 | 61 785.00 | 15 000.00 | 603 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 701.00 | 61 785.00 | 15 000.00 | 598 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 793.00 | | 2 803.00 | 25 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 793.00 | | 2 803.00 | 25 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 793.00 | | 2 803.00 | 25 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 004.00 | 193 004.00 | | 193 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 438.00 | 89 438.00 | | 89 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 661.00 | 43 661.00 | | 43 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 489 435.00 | 489 435.00 | | 489 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
VB T. V. A. | 54 855.00 | 54 855.00 | | 54 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 064.00 | 683 064.00 | | 683 064.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 750.00 | 577 750.00 | | 577 750.00 |
VW T.V.A. | 86 776.00 | 86 776.00 | | 86 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 505.00 | 1 099 505.00 | | 1 099 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 162.00 | 15 486.00 | | 17 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 169.00 | 32 108.00 | | 13 169.00 |
ST Autres comptes | 354 632.00 | 344 664.00 | | 354 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 792.00 | 17 219.00 | | 22 792.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 296 022.00 | | |
YT Sous‐traitance | 338 302.00 | 380 725.00 | | 338 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 275.00 | 2 105.00 | | 24 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 120.00 | 5 070.00 | | 2 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 282.00 | 20 556.00 | | 19 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 431 309.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 207 732.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 170.00 | 776 821.00 | | 753 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |