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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 1 110.00 | 160.00 | 950.00 | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 600.00 | 7 265.00 | 35 335.00 | 42 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 290.00 | 3 468.00 | 22 822.00 | 26 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 015.00 | 10 893.00 | 489 122.00 | 500 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BZ Autres créances | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CF Disponibilités | 208 351.00 | | 208 351.00 | 208 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 570.00 | | 232 570.00 | 232 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 585.00 | 10 893.00 | 721 692.00 | 732 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 321.00 | | | 138 321.00 |
DL TOTAL (I) | 148 321.00 | | | 148 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 623.00 | | | 343 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 328.00 | | | 118 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 933.00 | | | 80 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 370.00 | | | 573 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 692.00 | | | 721 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 896.00 | | | 286 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 500 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 893.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 623.00 | 57 149.00 | 127 611.00 | 343 623.00 |
VI Groupe et associés | 118 328.00 | 118 328.00 | | 118 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 378.00 | | | 398 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 755.00 | | | 54 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VW T.V.A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 370.00 | 286 897.00 | 127 611.00 | 573 370.00 |