| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 1 110.00 | 319.00 | 791.00 | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 753.00 | 14 130.00 | 44 623.00 | 58 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 011.00 | 7 408.00 | 29 604.00 | 37 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 917.00 | 21 856.00 | 505 061.00 | 526 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BT Marchandises | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BZ Autres créances | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CF Disponibilités | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 400.00 | | 217 400.00 | 217 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 317.00 | 21 856.00 | 722 461.00 | 744 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 321.00 | | | 77 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 564.00 | 138 321.00 | | 190 564.00 |
DL TOTAL (I) | 278 885.00 | 148 321.00 | | 278 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 372.00 | 343 623.00 | | 305 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 601.00 | 118 328.00 | | 40 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 048.00 | 30 021.00 | | 28 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 554.00 | 80 933.00 | | 69 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 576.00 | 572 905.00 | | 443 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 461.00 | 721 227.00 | | 722 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 197.00 | 572 905.00 | | 200 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 015.00 | | 30 329.00 | 500 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 427.00 | 526 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 427.00 | 96 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | 30 301.00 | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 28.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 893.00 | 14 389.00 | 3 426.00 | 10 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 893.00 | 14 389.00 | 3 426.00 | 10 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 372.00 | 61 993.00 | 243 379.00 | 305 372.00 |
VI Groupe et associés | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 251.00 | | | 58 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VW T.V.A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 576.00 | 200 197.00 | 243 379.00 | 443 576.00 |