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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 244.00 | 36 689.00 | 245 555.00 | 282 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 330.00 | 24 431.00 | 320 899.00 | 345 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 310.00 | 61 120.00 | 570 190.00 | 631 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
BZ Autres créances | 45 072.00 | | 45 072.00 | 45 072.00 |
CF Disponibilités | 136 078.00 | | 136 078.00 | 136 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 560.00 | | 228 560.00 | 228 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 870.00 | 61 120.00 | 798 750.00 | 859 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DL TOTAL (I) | 67 491.00 | | | 67 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 477.00 | | | 447 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 070.00 | | | 153 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 553.00 | | | 78 553.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 259.00 | | | 731 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 750.00 | | | 798 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 010.00 | | | 355 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 631 311.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 736.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
UX Autres créances clients | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VB T. V. A. | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 477.00 | 71 228.00 | 248 619.00 | 447 477.00 |
VI Groupe et associés | 152 955.00 | 152 955.00 | | 152 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 523.00 | | | 52 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 425.00 | 71 425.00 | | 71 425.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 259.00 | 355 010.00 | 248 619.00 | 731 259.00 |