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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 022.00 | 94 594.00 | 211 428.00 | 306 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 350.00 | 60 641.00 | 293 709.00 | 354 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 110.00 | 155 235.00 | 508 875.00 | 664 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 458.00 | | 38 458.00 | 38 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
BZ Autres créances | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CF Disponibilités | 340 079.00 | | 340 079.00 | 340 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 517.00 | | 402 517.00 | 402 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 628.00 | 155 235.00 | 911 393.00 | 1 066 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 021.00 | | | 44 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 837.00 | 46 021.00 | | 128 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 133.00 | 1 469.00 | | 1 133.00 |
DL TOTAL (I) | 195 991.00 | 67 491.00 | | 195 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 248.00 | 447 477.00 | | 376 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 030.00 | 153 070.00 | | 110 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 770.00 | 50 550.00 | | 48 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 347.00 | 78 552.00 | | 130 347.00 |
EA Autres dettes | 50 003.00 | 1 608.00 | | 50 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 401.00 | 731 258.00 | | 715 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 393.00 | 798 750.00 | | 911 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 144.00 | 355 009.00 | | 465 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 310.00 | | 32 801.00 | 631 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 574.00 | | 32 799.00 | 627 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 736.00 | | 2.00 | 3 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 120.00 | 94 115.00 | | 61 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 120.00 | 94 115.00 | | 61 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 771.00 | 48 771.00 | | 48 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 494.00 | 73 494.00 | | 73 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
UX Autres créances clients | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 249.00 | 125 992.00 | 250 257.00 | 376 249.00 |
VI Groupe et associés | 109 932.00 | 109 932.00 | | 109 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 228.00 | | | 71 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
VW T.V.A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 401.00 | 465 144.00 | 250 257.00 | 715 401.00 |