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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 425.00 | 229.00 | 1 196.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 925.00 | 229.00 | 1 312 696.00 | 1 312 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 222.00 | | 222 222.00 | 222 222.00 |
BZ Autres créances | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
CF Disponibilités | 119 155.00 | | 119 155.00 | 119 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 355.00 | | 360 355.00 | 360 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 816.00 | 229.00 | 1 690 588.00 | 1 690 816.00 |
CU Autres participations | 1 311 500.00 | | 1 311 500.00 | 1 311 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 740.00 | | | -2 740.00 |
DK Provisions réglementées | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DL TOTAL (I) | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 234.00 | | | 663 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 491.00 | | | 758 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 334.00 | | | 95 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 153.00 | | | 80 153.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 603.00 | | | 1 651 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 588.00 | | | 1 690 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 998.00 | | | 432 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 185.00 | | 185 185.00 | 185 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 185.00 | | 185 185.00 | 185 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 725.00 | | | -1 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 722.00 | | | 202 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 462.00 | | | 205 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 740.00 | | | -2 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 312 925.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 425.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 229.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 37 274.00 | 152 860.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 222 222.00 | 222 222.00 | | 222 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 234.00 | 102 690.00 | 368 604.00 | 663 234.00 |
VI Groupe et associés | 158 491.00 | 158 491.00 | | 158 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 199.00 | 241 199.00 | | 241 199.00 |
VW T.V.A. | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 268.00 | 432 998.00 | 521 464.00 | 1 556 268.00 |