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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 425.00 | 514.00 | 911.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 925.00 | 514.00 | 1 312 411.00 | 1 312 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 042.00 | | 201 042.00 | 201 042.00 |
BZ Autres créances | 358 959.00 | | 358 959.00 | 358 959.00 |
CF Disponibilités | 39 099.00 | | 39 099.00 | 39 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 100.00 | | 599 100.00 | 599 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 025.00 | 514.00 | 1 911 511.00 | 1 912 025.00 |
CU Autres participations | 1 311 500.00 | | 1 311 500.00 | 1 311 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 740.00 | | | -2 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 151.00 | | | 694 151.00 |
DK Provisions réglementées | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
DL TOTAL (I) | 735 436.00 | | | 735 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 024.00 | | | 191 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 024.00 | | | 191 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 390.00 | | | 360 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 849.00 | | | 488 849.00 |
EA Autres dettes | 133 156.00 | | | 133 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 051.00 | | | 985 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 511.00 | | | 1 911 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 725.00 | | | 697 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 903.00 | | 177 903.00 | 177 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 903.00 | | 177 903.00 | 177 903.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 955 118.00 | | | 955 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955 118.00 | | | 955 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 952 818.00 | | | 952 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 018.00 | | | 255 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 021.00 | | | 1 133 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 870.00 | | | 438 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 151.00 | | | 694 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 925.00 | | | 1 312 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311 500.00 | | | 1 311 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229.00 | 285.00 | | 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229.00 | 285.00 | | 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 926.00 | 20 600.00 | 106 130.00 | 307 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 408 824.00 | 408 824.00 | | 408 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 156.00 | 133 156.00 | | 133 156.00 |
UX Autres créances clients | 201 042.00 | 201 042.00 | | 201 042.00 |
VB T. V. A. | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VC Groupe et associés | 344 830.00 | 344 830.00 | | 344 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VI Groupe et associés | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 942 074.00 | | | 942 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 001.00 | 560 001.00 | | 560 001.00 |
VW T.V.A. | 54 682.00 | 54 682.00 | | 54 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 051.00 | 697 725.00 | 106 130.00 | 985 051.00 |