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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 076.00 | | 1 494 076.00 | 1 494 076.00 |
BZ Autres créances | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CF Disponibilités | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 060.00 | | 1 507 060.00 | 1 507 060.00 |
CU Autres participations | 1 494 076.00 | | 1 494 076.00 | 1 494 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 076.00 | | | 1 000 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 441.00 | | | -54 441.00 |
DL TOTAL (I) | 945 635.00 | | | 945 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 446.00 | | | 539 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 425.00 | | | 561 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 060.00 | | | 1 507 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 611.00 | | | 46 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999 076.00 | | | 999 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999 076.00 | | | 999 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999 076.00 | | | 999 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999 076.00 | | | 999 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 977.00 | | | 1 000 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 418.00 | | | 1 055 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 441.00 | | | -54 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999 076.00 | 1 494 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 493 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 365.00 | 24 632.00 | 303 729.00 | 509 365.00 |
VI Groupe et associés | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 344.00 | 46 611.00 | 303 729.00 | 531 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
ST Autres comptes | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 580.00 | | | 52 580.00 |