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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 076.00 | | 1 494 076.00 | 1 494 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
BZ Autres créances | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CF Disponibilités | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 845.00 | | 38 845.00 | 38 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 921.00 | | 1 532 921.00 | 1 532 921.00 |
CU Autres participations | 1 494 076.00 | | 1 494 076.00 | 1 494 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 076.00 | 1 000 076.00 | | 1 000 076.00 |
DH Report à nouveau | -54 441.00 | | | -54 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 478.00 | -54 441.00 | | -6 478.00 |
DL TOTAL (I) | 939 157.00 | 945 635.00 | | 939 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 163.00 | 539 446.00 | | 518 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 322.00 | 17 560.00 | | 44 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935.00 | 3 420.00 | | 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 844.00 | 999.00 | | 28 844.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 764.00 | 561 425.00 | | 593 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 921.00 | 1 507 060.00 | | 1 532 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 242.00 | | 107 242.00 | 107 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 242.00 | | 107 242.00 | 107 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 437.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 999 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 999 076.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 999 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 999 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 518.00 | 1 000 977.00 | | 113 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 996.00 | 1 055 418.00 | | 119 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 478.00 | -54 441.00 | | -6 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 076.00 | | | 1 494 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494 076.00 | | | 1 494 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 163.00 | 74 000.00 | 309 548.00 | 518 163.00 |
VI Groupe et associés | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VW T.V.A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 764.00 | 149 601.00 | 309 548.00 | 593 764.00 |