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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 072.00 | 1 540.00 | 43 532.00 | 45 072.00 |
AH Fonds commercial | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 497.00 | 1 080.00 | 9 417.00 | 10 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 940.00 | 7 474.00 | 94 466.00 | 101 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 189.00 | 10 094.00 | 174 094.00 | 184 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
BZ Autres créances | 86 286.00 | | 86 286.00 | 86 286.00 |
CF Disponibilités | 214 020.00 | | 214 020.00 | 214 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 576.00 | | 339 576.00 | 339 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 765.00 | 10 094.00 | 513 670.00 | 523 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 771.00 | | | -20 771.00 |
DL TOTAL (I) | -10 771.00 | | | -10 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 360.00 | | | 160 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 926.00 | | | 140 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 612.00 | | | 136 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 543.00 | | | 86 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 442.00 | | | 524 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 670.00 | | | 513 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 504.00 | | | 369 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 184 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 437.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 094.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 540.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 612.00 | 136 612.00 | | 136 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 558.00 | 46 558.00 | | 46 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
UX Autres créances clients | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VB T. V. A. | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 092.00 | 5 155.00 | 105 442.00 | 160 092.00 |
VI Groupe et associés | 140 926.00 | 140 926.00 | | 140 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 545.00 | | | 163 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 572.00 | 56 572.00 | | 56 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 180.00 | 117 180.00 | | 117 180.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 442.00 | 369 504.00 | 105 442.00 | 524 442.00 |