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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 956.00 | 6 440.00 | 40 516.00 | 46 956.00 |
AH Fonds commercial | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 278.00 | 4 735.00 | 17 543.00 | 22 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 917.00 | 34 124.00 | 98 793.00 | 132 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 831.00 | 45 298.00 | 183 532.00 | 228 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
CF Disponibilités | 343 026.00 | | 343 026.00 | 343 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 707.00 | | 416 707.00 | 416 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 537.00 | 45 298.00 | 600 239.00 | 645 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 771.00 | | | -20 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 452.00 | -20 771.00 | | 122 452.00 |
DL TOTAL (I) | 111 681.00 | -10 771.00 | | 111 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 237.00 | 160 360.00 | | 160 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 276.00 | 140 926.00 | | 142 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 747.00 | 136 612.00 | | 112 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 298.00 | 86 543.00 | | 73 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 558.00 | 524 442.00 | | 488 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 239.00 | 513 670.00 | | 600 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 586.00 | 369 504.00 | | 357 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 946.00 | 268.00 | | 2 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 189.00 | | 44 642.00 | 184 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 752.00 | | 1 884.00 | 71 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 437.00 | | 42 758.00 | 112 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 094.00 | 35 204.00 | | 10 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 4 900.00 | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 554.00 | 30 304.00 | | 8 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 747.00 | 112 747.00 | | 112 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 528.00 | 42 528.00 | | 42 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 291.00 | 26 319.00 | 108 273.00 | 157 291.00 |
VI Groupe et associés | 142 276.00 | 142 276.00 | | 142 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 461.00 | 60 461.00 | | 60 461.00 |
VW T.V.A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 558.00 | 357 586.00 | 108 273.00 | 488 558.00 |