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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 569 256.00 | | 569 256.00 | 569 256.00 |
BZ Autres créances | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 883.00 | | 594 883.00 | 594 883.00 |
CU Autres participations | 569 256.00 | | 569 256.00 | 569 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 198.00 | | | -4 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 418.00 | -4 198.00 | | 56 418.00 |
DK Provisions réglementées | 3 862.00 | 11.00 | | 3 862.00 |
DL TOTAL (I) | 66 082.00 | 5 812.00 | | 66 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 339.00 | 400 000.00 | | 357 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 062.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463.00 | 4 126.00 | | 1 463.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 802.00 | 574 188.00 | | 528 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 883.00 | 580 000.00 | | 594 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 033.00 | 66 854.00 | | 229 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 851.00 | 11.00 | | 3 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 851.00 | 11.00 | | 3 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 851.00 | -11.00 | | -3 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 009.00 | | | -5 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 167.00 | | | 70 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 749.00 | 4 198.00 | | 13 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 418.00 | -4 198.00 | | 56 418.00 |