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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 569 256.00 | | 569 256.00 | 569 256.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 175.00 | | 574 175.00 | 574 175.00 |
CU Autres participations | 569 256.00 | | 569 256.00 | 569 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 220.00 | -4 198.00 | | 51 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 361.00 | 56 418.00 | | 10 361.00 |
DK Provisions réglementées | 7 713.00 | 3 862.00 | | 7 713.00 |
DL TOTAL (I) | 80 294.00 | 66 082.00 | | 80 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 768.00 | 357 339.00 | | 299 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 267.00 | 20 000.00 | | 27 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 463.00 | | 1 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 881.00 | 528 802.00 | | 493 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 175.00 | 594 883.00 | | 574 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 460.00 | 229 033.00 | | 252 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 851.00 | -3 851.00 | | -3 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 404.00 | -5 009.00 | | -3 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 70 167.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 639.00 | 13 749.00 | | 9 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 361.00 | 56 418.00 | | 10 361.00 |