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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 847 201.00 | | 3 847 201.00 | 3 847 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 399.00 | 7 130.00 | 145 269.00 | 152 399.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 299 991.00 | | 14 299 991.00 | 14 299 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 027.00 | 2 922.00 | 49 105.00 | 52 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 360 619.00 | 10 051.00 | 18 350 568.00 | 18 360 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 122 932.00 | | 9 122 932.00 | 9 122 932.00 |
BZ Autres créances | 1 087 403.00 | | 1 087 403.00 | 1 087 403.00 |
CF Disponibilités | 355 351.00 | | 355 351.00 | 355 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 418.00 | | 244 418.00 | 244 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 810 104.00 | | 10 810 104.00 | 10 810 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 170 723.00 | 10 051.00 | 29 160 672.00 | 29 170 723.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 459.00 | | | -49 459.00 |
DL TOTAL (I) | -49 359.00 | 100.00 | | -49 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 844 642.00 | | | 844 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 844 642.00 | | | 844 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 754.00 | | | 146 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 866 889.00 | | | 16 866 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 339 807.00 | | | 4 339 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 321 262.00 | | | 5 321 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 785.00 | | | 52 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 637 892.00 | | | 1 637 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 365 389.00 | | | 28 365 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 160 672.00 | 100.00 | | 29 160 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 530 681.00 | 54 168.00 | 2 584 849.00 | 2 530 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 681.00 | 54 168.00 | 2 584 849.00 | 2 530 681.00 |
FM Production stockée | | | 3 400 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 014 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 518 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 894 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 028.00 | | | -9 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 014 391.00 | | | 6 014 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 063 851.00 | | | 6 063 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 459.00 | | | -49 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 360 619.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 360 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 299 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 299 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 051.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 339 807.00 | 4 339 807.00 | | 4 339 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 859 527.00 | 1 859 527.00 | | 1 859 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 745 623.00 | 1 745 623.00 | | 1 745 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 637 892.00 | 1 637 892.00 | | 1 637 892.00 |
UX Autres créances clients | 9 122 932.00 | 9 122 932.00 | | 9 122 932.00 |
VB T. V. A. | 744 074.00 | 744 074.00 | | 744 074.00 |
VC Groupe et associés | 336 302.00 | 336 302.00 | | 336 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 754.00 | 146 754.00 | | 146 754.00 |
VI Groupe et associés | 16 853 591.00 | 16 853 591.00 | | 16 853 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 789.00 | 180 789.00 | | 180 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 418.00 | 244 418.00 | | 244 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 454 753.00 | 10 454 753.00 | | 10 454 753.00 |
VW T.V.A. | 1 535 323.00 | 1 535 323.00 | | 1 535 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 365 389.00 | 28 365 389.00 | | 28 365 389.00 |