| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 847 201.00 | | 3 847 201.00 | 3 847 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 645 593.00 | 62 884.00 | 582 709.00 | 645 593.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 317.00 | 54 274.00 | 178 043.00 | 232 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 772.00 | | 214 772.00 | 214 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527 075.00 | | 527 075.00 | 527 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 752 600.00 | 117 157.00 | 21 635 443.00 | 21 752 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 564 945.00 | | 30 564 945.00 | 30 564 945.00 |
BZ Autres créances | 11 430 513.00 | | 11 430 513.00 | 11 430 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 006.00 | 50 000.00 | 150 006.00 | 200 006.00 |
CF Disponibilités | 1 611 116.00 | | 1 611 116.00 | 1 611 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102 237.00 | | 1 102 237.00 | 1 102 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 908 816.00 | 50 000.00 | 44 858 816.00 | 44 908 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 663 595.00 | 167 157.00 | 66 496 438.00 | 66 663 595.00 |
CU Autres participations | 16 285 642.00 | | 16 285 642.00 | 16 285 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -49 459.00 | | | -49 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -966 018.00 | -49 459.00 | | -966 018.00 |
DK Provisions réglementées | 250 814.00 | | | 250 814.00 |
DL TOTAL (I) | -764 564.00 | -49 359.00 | | -764 564.00 |
DP Provisions pour risques | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 796 554.00 | 844 642.00 | | 796 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 798 732.00 | 844 642.00 | | 798 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | 146 754.00 | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 993 792.00 | 16 866 889.00 | | 24 993 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 690 866.00 | 4 339 807.00 | | 12 690 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 498 656.00 | 5 321 262.00 | | 7 498 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 827.00 | 52 785.00 | | 24 827.00 |
EA Autres dettes | 12 290 724.00 | | | 12 290 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 962 636.00 | 1 637 892.00 | | 8 962 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 462 072.00 | 28 365 389.00 | | 66 462 072.00 |
ED (V) | 197.00 | | | 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 496 438.00 | 29 160 672.00 | | 66 496 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 447 766.00 | 2 066 931.00 | 49 514 696.00 | 47 447 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 447 766.00 | 2 066 931.00 | 49 514 696.00 | 47 447 766.00 |
FM Production stockée | | | -4 490 101.00 | |
FN Production immobilisée | | | 436 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 589 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 143 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 535 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 788 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 122 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 184 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715 336.00 | | | 715 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 039.00 | | | 750 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219 282.00 | 9 028.00 | | 1 219 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 814.00 | | | 250 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504 983.00 | 9 028.00 | | 1 504 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754 944.00 | -9 028.00 | | -754 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -973 067.00 | | | -973 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 392 282.00 | 6 014 391.00 | | 46 392 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 358 301.00 | 6 063 851.00 | | 47 358 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -966 018.00 | -49 459.00 | | -966 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 360 619.00 | | 19 301 060.00 | 18 360 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 584 278.00 | 16 812 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 909 079.00 | 21 752 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 299 991.00 | 4 492 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 810.00 | 447 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 299 591.00 | | 493 194.00 | 18 299 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 028.00 | | 419 870.00 | 52 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 18 387 996.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 051.00 | 108 084.00 | 977.00 | 10 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 130.00 | 55 754.00 | | 7 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 922.00 | 52 329.00 | 977.00 | 2 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 363 408.00 | 1 363 408.00 | | 1 363 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 690 866.00 | 12 690 866.00 | | 12 690 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 093 040.00 | 1 093 040.00 | | 1 093 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 098 696.00 | 1 098 696.00 | | 1 098 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 290 724.00 | 12 290 724.00 | | 12 290 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 962 636.00 | 8 962 636.00 | | 8 962 636.00 |
UP Prêts | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527 075.00 | | 527 075.00 | 527 075.00 |
UX Autres créances clients | 30 564 945.00 | 30 564 945.00 | | 30 564 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 2 750 900.00 | 2 750 900.00 | | 2 750 900.00 |
VC Groupe et associés | 3 965 198.00 | 3 965 198.00 | | 3 965 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 23 630 384.00 | 23 630 384.00 | | 23 630 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 756.00 | 374 756.00 | | 374 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 714 255.00 | 4 714 255.00 | | 4 714 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102 237.00 | 1 102 237.00 | | 1 102 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 624 770.00 | 43 097 694.00 | 527 076.00 | 43 624 770.00 |
VW T.V.A. | 4 932 163.00 | 4 932 163.00 | | 4 932 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 462 072.00 | 66 462 072.00 | | 66 462 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |