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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AP Constructions | 57 768.00 | 2 157.00 | 55 611.00 | 57 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 567.00 | 5 160.00 | 23 406.00 | 28 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 869.00 | 13 853.00 | 91 016.00 | 104 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 205.00 | 21 171.00 | 288 033.00 | 309 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BZ Autres créances | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CF Disponibilités | 84 875.00 | | 84 875.00 | 84 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 054.00 | | 98 054.00 | 98 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 259.00 | 21 171.00 | 386 088.00 | 407 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 325.00 | | | 128 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
DL TOTAL (I) | 156 239.00 | | | 156 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 211.00 | | | 137 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 073.00 | | | 64 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 848.00 | | | 229 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 088.00 | | | 386 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 206.00 | | | 126 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 309 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 206.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 614.00 | 54 614.00 | | 54 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 212.00 | 33 570.00 | 103 642.00 | 137 212.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 667.00 | | | 161 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 848.00 | 126 206.00 | 103 642.00 | 229 848.00 |