| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AP Constructions | 61 208.00 | 7 967.00 | 53 241.00 | 61 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 166.00 | 12 044.00 | 23 122.00 | 35 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 126.00 | 35 373.00 | 71 752.00 | 107 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 101.00 | 55 384.00 | 267 717.00 | 323 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
BZ Autres créances | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CF Disponibilités | 58 165.00 | | 58 165.00 | 58 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 259.00 | | 79 259.00 | 79 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 360.00 | 55 384.00 | 346 976.00 | 402 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 325.00 | 128 325.00 | | 128 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DG Autres réserves | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 300.00 | 27 914.00 | | 16 300.00 |
DL TOTAL (I) | 172 540.00 | 156 239.00 | | 172 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 678.00 | 137 211.00 | | 103 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 558.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 998.00 | 28 004.00 | | 24 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 744.00 | 64 073.00 | | 45 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 435.00 | 229 848.00 | | 174 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 976.00 | 386 088.00 | | 346 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 801.00 | 126 206.00 | | 104 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 206.00 | | 13 896.00 | 309 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 206.00 | | 12 296.00 | 191 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 172.00 | 34 213.00 | | 21 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 172.00 | 34 213.00 | | 21 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 678.00 | 34 044.00 | 69 634.00 | 103 678.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 195.00 | 13 595.00 | 1 600.00 | 15 195.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 436.00 | 104 802.00 | 69 634.00 | 174 436.00 |