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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 459.00 | | 125 459.00 | 125 459.00 |
AN Terrains | 60 557.00 | | 60 557.00 | 60 557.00 |
AP Constructions | 409 794.00 | | 409 794.00 | 409 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 912.00 | | 40 912.00 | 40 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 277.00 | | 47 277.00 | 47 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 906.00 | | 87 906.00 | 87 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 906.00 | | 771 906.00 | 771 906.00 |
BT Marchandises | 2 222 835.00 | | 2 222 835.00 | 2 222 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 926.00 | | 78 926.00 | 78 926.00 |
BZ Autres créances | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CF Disponibilités | 2 744 416.00 | | 2 744 416.00 | 2 744 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 053 266.00 | | 5 053 266.00 | 5 053 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 825 172.00 | | 5 825 172.00 | 5 825 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 735 216.00 | | | 2 735 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 554.00 | | | -59 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 662.00 | | | 2 675 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 288.00 | | | 2 377 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 926.00 | | | 78 926.00 |
EA Autres dettes | 693 200.00 | | | 693 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149 509.00 | | | 3 149 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 825 172.00 | | | 5 825 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 149 509.00 | | | 3 149 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 771 906.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 87 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 288.00 | 2 377 288.00 | | 2 377 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 193.00 | 55 193.00 | | 55 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 200.00 | 693 200.00 | | 693 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 906.00 | | 87 906.00 | 87 906.00 |
UX Autres créances clients | 78 926.00 | 78 926.00 | | 78 926.00 |
VB T. V. A. | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 920.00 | 86 014.00 | 87 906.00 | 173 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 509.00 | 3 149 509.00 | | 3 149 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
ST Autres comptes | 79.00 | | | 79.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 379.00 | | | 28 379.00 |