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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
AH Fonds commercial | 125 459.00 | | 125 459.00 | 125 459.00 |
AN Terrains | 60 557.00 | 9 487.00 | 51 070.00 | 60 557.00 |
AP Constructions | 438 419.00 | 83 775.00 | 354 643.00 | 438 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 643.00 | 18 001.00 | 148 642.00 | 166 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 632.00 | 28 707.00 | 21 925.00 | 50 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 066.00 | | 88 066.00 | 88 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 540.00 | 139 970.00 | 825 569.00 | 965 540.00 |
BT Marchandises | 2 484 809.00 | | 2 484 809.00 | 2 484 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 638.00 | | 153 638.00 | 153 638.00 |
BZ Autres créances | 88 253.00 | | 88 253.00 | 88 253.00 |
CF Disponibilités | 666 160.00 | | 666 160.00 | 666 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 650.00 | | 102 650.00 | 102 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 513 509.00 | | 3 513 509.00 | 3 513 509.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 479 083.00 | 139 970.00 | 4 339 113.00 | 4 479 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 735 216.00 | 2 735 216.00 | | 2 735 216.00 |
DH Report à nouveau | -59 554.00 | | | -59 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 860.00 | -59 554.00 | | 202 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 523.00 | 2 675 662.00 | | 2 878 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 719.00 | 95.00 | | 163 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 676.00 | 2 377 288.00 | | 883 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 570.00 | 78 926.00 | | 387 570.00 |
EA Autres dettes | 14 085.00 | 693 200.00 | | 14 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 574.00 | | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 590.00 | 3 149 509.00 | | 1 460 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 113.00 | 5 825 172.00 | | 4 339 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 906.00 | | 193 866.00 | 771 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 304.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232.00 | 965 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232.00 | 747 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 459.00 | | | 125 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 541.00 | | 189 202.00 | 558 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 906.00 | | 1 360.00 | 87 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 140 047.00 | 77.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 140 047.00 | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 676.00 | 883 676.00 | | 883 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 328.00 | 62 328.00 | | 62 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 508.00 | 55 508.00 | | 55 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 066.00 | | 88 066.00 | 88 066.00 |
UX Autres créances clients | 153 638.00 | 153 638.00 | | 153 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VB T. V. A. | 58 686.00 | 58 686.00 | | 58 686.00 |
VC Groupe et associés | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 015.00 | 23 288.00 | 139 727.00 | 163 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 466.00 | | | 187 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 418.00 | 178 418.00 | | 178 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 650.00 | 102 650.00 | | 102 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 807.00 | 344 540.00 | 89 266.00 | 433 807.00 |
VW T.V.A. | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 622.00 | 1 309 895.00 | 139 727.00 | 1 449 622.00 |