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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 352.00 | 45 000.00 | 201 352.00 | 246 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 024.00 | 282 908.00 | 45 116.00 | 328 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 655.00 | 194 965.00 | 95 690.00 | 290 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 249.00 | 522 874.00 | 354 375.00 | 877 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
BT Marchandises | 102 557.00 | | 102 557.00 | 102 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 251.00 | 751.00 | 96 500.00 | 97 251.00 |
BZ Autres créances | 104 828.00 | | 104 828.00 | 104 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 174.00 | 751.00 | 325 423.00 | 326 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 423.00 | 523 625.00 | 679 798.00 | 1 203 423.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 198 337.00 | 178 754.00 | | 198 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412.00 | 19 583.00 | | 1 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 500.00 | 15 500.00 | | 11 500.00 |
DL TOTAL (I) | 266 248.00 | 268 837.00 | | 266 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 387.00 | 61 563.00 | | 48 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 184.00 | 151 677.00 | | 130 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 044.00 | 75 908.00 | | 137 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 935.00 | 77 739.00 | | 97 935.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 550.00 | 366 937.00 | | 413 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 798.00 | 635 774.00 | | 679 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 411.00 | | 946 411.00 | 946 411.00 |
FG Production vendue services | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 066.00 | | 948 066.00 | 948 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 21 200.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 21 200.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 518.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 518.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 328.00 | 20 682.00 | | 23 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 041.00 | 1 007 305.00 | | 990 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 629.00 | 987 722.00 | | 988 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 412.00 | 19 583.00 | | 1 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 776.00 | 10 297.00 | | 16 776.00 |