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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 352.00 | 45 000.00 | 201 352.00 | 246 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 671.00 | 184 673.00 | 40 999.00 | 225 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 880.00 | 231 206.00 | 77 675.00 | 308 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 121.00 | 460 878.00 | 332 243.00 | 793 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
BT Marchandises | 106 871.00 | | 106 871.00 | 106 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 022.00 | 562.00 | 39 460.00 | 40 022.00 |
BZ Autres créances | 161 234.00 | | 161 234.00 | 161 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 071.00 | | 155 071.00 | 155 071.00 |
CF Disponibilités | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 985.00 | 562.00 | 538 423.00 | 538 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 106.00 | 461 440.00 | 870 666.00 | 1 332 106.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 192 048.00 | 199 748.00 | | 192 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289.00 | -7 700.00 | | 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 500.00 | 7 500.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 250 837.00 | 254 548.00 | | 250 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 704.00 | 152 764.00 | | 310 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 814.00 | 85 730.00 | | 51 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | 8.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 923.00 | 73 814.00 | | 149 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 478.00 | 93 440.00 | | 85 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | 930.00 | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 829.00 | 406 685.00 | | 604 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 666.00 | 661 234.00 | | 870 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 047.00 | 339 408.00 | | 384 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 309.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 106.00 | | 768 106.00 | 768 106.00 |
FG Production vendue services | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 697.00 | | 771 697.00 | 771 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 613.00 | |
FQ Autres produits | | | -985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 3 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 343.00 | 31 269.00 | | 9 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | 473.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 417.00 | 34 500.00 | | 19 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 417.00 | 34 500.00 | | 19 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 261.00 | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 502.00 | 261.00 | | 17 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 914.00 | 34 239.00 | | 1 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 844.00 | 1 036 660.00 | | 844 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 555.00 | 1 044 360.00 | | 844 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289.00 | -7 700.00 | | 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 579.00 | 16 776.00 | | 17 579.00 |