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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 502.00 | 2 705.00 | 797.00 | 3 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 635.00 | 2 838.00 | 797.00 | 3 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 511.00 | | 88 511.00 | 88 511.00 |
BZ Autres créances | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CF Disponibilités | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 966.00 | | 110 966.00 | 110 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 601.00 | 2 838.00 | 111 762.00 | 114 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
DL TOTAL (I) | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 612.00 | | | 56 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 219.00 | | | 62 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 762.00 | | | 111 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 219.00 | | | 62 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 486.00 | | 330 486.00 | 330 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 486.00 | | 330 486.00 | 330 486.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 489.00 | | | 330 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 482.00 | | | 320 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828.00 | 3 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 761.00 | 3 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 144.00 | 456.00 | 761.00 | 3 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 144.00 | 456.00 | 761.00 | 3 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
UX Autres créances clients | 88 511.00 | 88 511.00 | | 88 511.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VC Groupe et associés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 815.00 | 99 815.00 | | 99 815.00 |
VW T.V.A. | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 219.00 | 62 219.00 | | 62 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
ST Autres comptes | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 097.00 | | | 66 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |