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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310 249.00 | 1 733 552.00 | 576 697.00 | 2 310 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 939.00 | 152 815.00 | 25 125.00 | 177 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 824.00 | | 56 824.00 | 56 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 615.00 | 1 889 367.00 | 662 247.00 | 2 551 615.00 |
BT Marchandises | 97 418.00 | | 97 418.00 | 97 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 856.00 | 16 666.00 | 23 190.00 | 39 856.00 |
BZ Autres créances | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
CF Disponibilités | 334 113.00 | | 334 113.00 | 334 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 417.00 | 16 666.00 | 469 751.00 | 486 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 032.00 | 1 906 033.00 | 1 131 999.00 | 3 038 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 734 785.00 | | | 734 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 775.00 | | | -12 775.00 |
DK Provisions réglementées | 151 437.00 | | | 151 437.00 |
DL TOTAL (I) | 881 831.00 | | | 881 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 472.00 | | | 134 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 608.00 | | | 86 608.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 168.00 | | | 250 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 999.00 | | | 1 131 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 124.00 | | | 221 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 462.00 | | 169 153.00 | 2 382 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 551 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 488 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 516.00 | | 168 673.00 | 2 319 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 946.00 | | 480.00 | 59 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 238.00 | 244 129.00 | | 1 645 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 238.00 | 244 129.00 | | 1 642 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 693.00 | 43 926.00 | 34 182.00 | 141 693.00 |
6T Sur comptes clients | 6 084.00 | 16 666.00 | 6 084.00 | 6 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 084.00 | 16 666.00 | 6 084.00 | 6 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 777.00 | 60 592.00 | 40 266.00 | 147 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 666.00 | 6 084.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 926.00 | 34 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 472.00 | 134 472.00 | | 134 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
UX Autres créances clients | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VI Groupe et associés | 28 919.00 | | 28 919.00 | 28 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 489.00 | 54 887.00 | 3 602.00 | 58 489.00 |
VW T.V.A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 168.00 | 221 124.00 | 29 044.00 | 250 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248.00 | | | 248.00 |
ST Autres comptes | 94 391.00 | | | 94 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
YT Sous‐traitance | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 176.00 | | | 124 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 725.00 | | | 72 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 857.00 | | | 138 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |