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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600 441.00 | 1 966 043.00 | 634 399.00 | 2 600 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 556.00 | 159 362.00 | 35 193.00 | 194 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 824.00 | | 56 824.00 | 56 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858 423.00 | 2 128 405.00 | 730 018.00 | 2 858 423.00 |
BT Marchandises | 125 260.00 | | 125 260.00 | 125 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 908.00 | 4 349.00 | 101 559.00 | 105 908.00 |
BZ Autres créances | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CF Disponibilités | 169 747.00 | | 169 747.00 | 169 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 339.00 | 4 349.00 | 407 990.00 | 412 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 763.00 | 2 132 754.00 | 1 138 008.00 | 3 270 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 721 820.00 | | | 721 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 790.00 | | | -33 790.00 |
DK Provisions réglementées | 152 652.00 | | | 152 652.00 |
DL TOTAL (I) | 849 066.00 | | | 849 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 665.00 | | | 190 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 754.00 | | | 68 754.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 942.00 | | | 288 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 008.00 | | | 1 138 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 685.00 | | | 259 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 615.00 | | 323 432.00 | 2 551 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 623.00 | 2 858 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 623.00 | 2 794 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 189.00 | | 323 432.00 | 2 488 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 426.00 | | | 60 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 367.00 | 255 661.00 | 16 623.00 | 1 889 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 367.00 | 255 661.00 | 16 623.00 | 1 886 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 437.00 | 38 638.00 | 37 423.00 | 151 437.00 |
6T Sur comptes clients | 16 666.00 | 4 349.00 | 16 666.00 | 16 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 666.00 | 4 349.00 | 16 666.00 | 16 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 102.00 | 42 987.00 | 54 088.00 | 168 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 349.00 | 16 666.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 638.00 | 37 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 665.00 | 190 665.00 | | 190 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
UX Autres créances clients | 101 054.00 | 101 054.00 | | 101 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VB T. V. A. | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VI Groupe et associés | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 934.00 | 117 332.00 | 3 602.00 | 120 934.00 |
VW T.V.A. | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 942.00 | 259 685.00 | 29 257.00 | 288 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
ST Autres comptes | 130 705.00 | | | 130 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
YT Sous‐traitance | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 546.00 | | | 143 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 274.00 | | | 85 274.00 |
ZE Dividendes | -21 820.00 | | | -21 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 779.00 | | | 172 779.00 |