| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 778.00 | 53 778.00 | | 53 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 902.00 | 105 892.00 | 10.00 | 105 902.00 |
BF Prêts | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 006.00 | 161 399.00 | 117 607.00 | 279 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
BZ Autres créances | 54 906.00 | | 54 906.00 | 54 906.00 |
CF Disponibilités | 34 363.00 | | 34 363.00 | 34 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 617.00 | | 105 617.00 | 105 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 623.00 | 161 399.00 | 223 224.00 | 384 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 377.00 | 269 377.00 | | 269 377.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
DG Autres réserves | 144 095.00 | 144 095.00 | | 144 095.00 |
DH Report à nouveau | -622 638.00 | -647 225.00 | | -622 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 024.00 | 24 588.00 | | 30 024.00 |
DL TOTAL (I) | -133 739.00 | -163 763.00 | | -133 739.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 028.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 028.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | | | 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 164.00 | 127 898.00 | | 141 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 057.00 | 5 557.00 | | 6 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 297.00 | 34 282.00 | | 25 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 426.00 | 65 560.00 | | 48 426.00 |
EA Autres dettes | 136 020.00 | 135 960.00 | | 136 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 339.00 | 17 181.00 | | 19 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 963.00 | 369 257.00 | | 356 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 224.00 | 205 493.00 | | 223 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 963.00 | 369 257.00 | | 356 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | | | 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 884.00 | | | 286 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 389.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 657.00 | 34 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 296.00 | 279 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639.00 | 159 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 576.00 | | | 85 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 319.00 | | | 160 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 264.00 | 7 614.00 | | 144 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 535.00 | 7 614.00 | | 142 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 134.00 | 2 134.00 | 4 269.00 | 2 134.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 028.00 | | 47 028.00 | 47 028.00 |
6T Sur comptes clients | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 981.00 | 2 134.00 | 26 115.00 | 23 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 009.00 | 2 134.00 | 73 144.00 | 71 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 607.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 020.00 | 136 020.00 | | 136 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
UP Prêts | 582.00 | 582.00 | 15.00 | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
UX Autres créances clients | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VI Groupe et associés | 111 164.00 | 111 164.00 | | 111 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VP Divers | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 565.00 | 51 565.00 | | 51 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 004.00 | 105 004.00 | | 105 004.00 |
VW T.V.A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 907.00 | 350 907.00 | | 350 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | 2 934.00 | | 2 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 869.00 | 8 743.00 | | 4 869.00 |
ST Autres comptes | 44 942.00 | 51 637.00 | | 44 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 395.00 | 14 241.00 | | 13 395.00 |
YT Sous‐traitance | 630.00 | | | 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 946.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 974.00 | 2 934.00 | | 2 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 469.00 | 48 380.00 | | 72 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 707.00 | 45 675.00 | | 61 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 835.00 | 74 622.00 | | 63 835.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |