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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 778.00 | 53 778.00 | | 53 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 346.00 | 107 315.00 | 14 030.00 | 121 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 699.00 | 162 822.00 | 100 877.00 | 263 699.00 |
BT Marchandises | 59 368.00 | | 59 368.00 | 59 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
BZ Autres créances | 49 783.00 | | 49 783.00 | 49 783.00 |
CF Disponibilités | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 837.00 | | 167 837.00 | 167 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 536.00 | 162 822.00 | 268 714.00 | 431 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 377.00 | | | 269 377.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
DG Autres réserves | 144 095.00 | | | 144 095.00 |
DH Report à nouveau | -592 613.00 | | | -592 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 634.00 | -24 829.00 | | 143 634.00 |
DL TOTAL (I) | 9 895.00 | -24 829.00 | | 9 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 762.00 | | | 78 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 886.00 | 19 976.00 | | 15 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 499.00 | 28 865.00 | | 29 499.00 |
EA Autres dettes | 134 672.00 | 10 719.00 | | 134 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 819.00 | 86 021.00 | | 258 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 714.00 | 61 192.00 | | 268 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 819.00 | 79 964.00 | | 258 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 404.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 294 449.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 750.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 750.00 | 263 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018.00 | 160 804.00 | | 2 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 729.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018.00 | 159 075.00 | | 2 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 672.00 | 134 672.00 | | 134 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VI Groupe et associés | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 606.00 | 45 606.00 | | 45 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 027.00 | 75 027.00 | | 75 027.00 |
VW T.V.A. | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 819.00 | 258 819.00 | | 258 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 741.00 | 2 529.00 | | 3 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 375.00 | 1 300.00 | | 5 375.00 |
ST Autres comptes | 49 387.00 | 3 526.00 | | 49 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 572.00 | 12 131.00 | | 7 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 743.00 | | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 741.00 | 2 529.00 | | 3 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 613.00 | 72 469.00 | | 91 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 846.00 | 61 706.00 | | 80 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 076.00 | 16 957.00 | | 63 076.00 |