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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AN Terrains | 520 805.00 | 340 417.00 | 180 388.00 | 520 805.00 |
AP Constructions | 1 409 378.00 | 440 836.00 | 968 543.00 | 1 409 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 195 671.00 | 3 456 320.00 | 739 351.00 | 4 195 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 313 766.00 | 1 489 137.00 | 1 824 629.00 | 3 313 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 539 620.00 | 5 826 709.00 | 3 712 911.00 | 9 539 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 591.00 | | 138 591.00 | 138 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 589 380.00 | 20 920.00 | 568 460.00 | 589 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 913.00 | 19 458.00 | 859 455.00 | 878 913.00 |
BZ Autres créances | 1 375 300.00 | | 1 375 300.00 | 1 375 300.00 |
CF Disponibilités | 66 695.00 | | 66 695.00 | 66 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 177.00 | 40 378.00 | 3 017 799.00 | 3 058 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 597 797.00 | 5 867 087.00 | 6 730 710.00 | 12 597 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 701 070.00 | 3 701 070.00 | | 3 701 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 313.00 | 217 313.00 | | 217 313.00 |
DG Autres réserves | 171 431.00 | 171 431.00 | | 171 431.00 |
DH Report à nouveau | -2 076 846.00 | -1 666 849.00 | | -2 076 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 113.00 | -409 997.00 | | -155 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 855.00 | 2 012 968.00 | | 1 857 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 848.00 | 508 421.00 | | 452 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738 449.00 | 2 916 278.00 | | 2 738 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 482.00 | 1 087 943.00 | | 520 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 304.00 | 195 339.00 | | 388 304.00 |
EA Autres dettes | 772 772.00 | 986 014.00 | | 772 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 872 855.00 | 5 693 995.00 | | 4 872 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 730 710.00 | 7 706 963.00 | | 6 730 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 704 238.00 | 5 375 703.00 | | 4 704 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 778.00 | 2 222.00 | | 90 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 762 125.00 | | 3 762 125.00 | 3 762 125.00 |
FD Production vendue biens | -215 595.00 | | -215 595.00 | -215 595.00 |
FG Production vendue services | -9 920.00 | | -9 920.00 | -9 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536 611.00 | | 3 536 611.00 | 3 536 611.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 609 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 432.00 | |
GE Autres charges | | | 34 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 647 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 130.00 | 93 000.00 | | 2 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130.00 | 105 320.00 | | 2 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 327.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 817.00 | 101 311.00 | | 48 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 817.00 | 114 638.00 | | 48 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 687.00 | -9 318.00 | | -46 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 901.00 | 7 082 609.00 | | 3 570 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 014.00 | 7 492 606.00 | | 3 726 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 113.00 | -409 997.00 | | -155 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 955 000.00 | 319 000.00 | 548 000.00 | 5 955 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 955 000.00 | 319 000.00 | 548 000.00 | 5 955 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 000.00 | 3 000.00 | 22 000.00 | 38 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 000.00 | 4 000.00 | 22 000.00 | 158 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 000.00 | 4 000.00 | 22 000.00 | 158 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 000.00 | 773 000.00 | | 773 000.00 |
UX Autres créances clients | 879 000.00 | 879 000.00 | | 879 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 000.00 | 284 000.00 | 169 000.00 | 453 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 738 000.00 | 2 738 000.00 | | 2 738 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
VP Divers | 1 337 000.00 | 1 337 000.00 | | 1 337 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 000.00 | 2 263 000.00 | | 2 263 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 873 000.00 | 4 704 000.00 | 169 000.00 | 4 873 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |