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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 614.00 | 17 190.00 | 587 423.00 | 604 614.00 |
BZ Autres créances | 2 281 202.00 | | 2 281 202.00 | 2 281 202.00 |
CF Disponibilités | 1 762 348.00 | | 1 762 348.00 | 1 762 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 649 164.00 | 17 190.00 | 4 631 974.00 | 4 649 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 164.00 | 17 190.00 | 4 631 974.00 | 4 649 164.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 701 070.00 | 3 701 070.00 | | 3 701 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 313.00 | 217 313.00 | | 217 313.00 |
DG Autres réserves | 171 432.00 | 171 431.00 | | 171 432.00 |
DH Report à nouveau | -2 231 959.00 | -2 076 846.00 | | -2 231 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662 919.00 | -155 113.00 | | 1 662 919.00 |
DL TOTAL (I) | 3 520 774.00 | 1 857 855.00 | | 3 520 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 395.00 | 452 848.00 | | 71 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 186.00 | 2 738 449.00 | | 3 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 047.00 | 520 482.00 | | 609 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 838.00 | 388 304.00 | | 126 838.00 |
EA Autres dettes | 300 736.00 | 772 772.00 | | 300 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 200.00 | 4 872 855.00 | | 1 111 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 974.00 | 6 730 710.00 | | 4 631 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 881.00 | 4 704 238.00 | | 1 094 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 778.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 778 389.00 | | 4 778 389.00 | 4 778 389.00 |
FD Production vendue biens | -270 803.00 | | -270 803.00 | -270 803.00 |
FG Production vendue services | 70 502.00 | | 70 502.00 | 70 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 578 087.00 | | 4 578 087.00 | 4 578 087.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 724 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -21 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 589 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 762 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 190.00 | |
GE Autres charges | | | 14 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 293 000.00 | 2 130.00 | | 5 293 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 293 000.00 | 2 130.00 | | 5 293 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 480.00 | | | 92 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 597 500.00 | 48 817.00 | | 3 597 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 689 980.00 | 48 817.00 | | 3 689 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 603 020.00 | -46 687.00 | | 1 603 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 017.00 | | | 95 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 017 818.00 | 3 570 901.00 | | 10 017 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 354 899.00 | 3 726 014.00 | | 8 354 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 662 919.00 | -155 113.00 | | 1 662 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 000.00 | 17 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | 17 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | 17 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 000.00 | 609 000.00 | | 609 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
UX Autres créances clients | | 605 000.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 000.00 | 55 000.00 | 16 000.00 | 71 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723 000.00 | 2 118 000.00 | | 2 723 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 000.00 | 2 886 000.00 | | 2 886 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 000.00 | 1 095 000.00 | 16 000.00 | 1 111 000.00 |