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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
AH Fonds commercial | 467 235.00 | | 467 235.00 | 467 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 849.00 | 221 885.00 | 96 964.00 | 318 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 146.00 | | 41 146.00 | 41 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 111.00 | 223 041.00 | 607 069.00 | 830 111.00 |
BN En cours de production de biens | 437 768.00 | | 437 768.00 | 437 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 544.00 | 40 470.00 | 469 074.00 | 509 544.00 |
BZ Autres créances | 45 220.00 | | 45 220.00 | 45 220.00 |
CF Disponibilités | 747 162.00 | | 747 162.00 | 747 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 288.00 | | 57 288.00 | 57 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 982.00 | 40 470.00 | 1 756 512.00 | 1 796 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 093.00 | 263 511.00 | 2 363 582.00 | 2 627 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 369 794.00 | 380 232.00 | | 369 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 112.00 | 239 562.00 | | 334 112.00 |
DL TOTAL (I) | 746 848.00 | 662 736.00 | | 746 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717.00 | 334.00 | | 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 734.00 | 636 513.00 | | 650 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 728.00 | 155 966.00 | | 175 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 322.00 | 516 150.00 | | 780 322.00 |
EA Autres dettes | 9 232.00 | 12 640.00 | | 9 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 733.00 | 1 321 604.00 | | 1 616 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 582.00 | 1 984 341.00 | | 2 363 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 733.00 | 1 321 604.00 | | 1 616 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 609 013.00 | 208 728.00 | 3 817 741.00 | 3 609 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 609 013.00 | 208 728.00 | 3 817 741.00 | 3 609 013.00 |
FM Production stockée | | | 51 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 869 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 198.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 234.00 | 45 000.00 | | 38 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 453.00 | 28 515.00 | | 43 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 453.00 | 28 515.00 | | 43 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 218.00 | 16 485.00 | | -5 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 258.00 | 100 397.00 | | 138 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 010.00 | 3 967 837.00 | | 3 908 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 899.00 | 3 728 275.00 | | 3 573 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 112.00 | 239 562.00 | | 334 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 616.00 | | 4 494.00 | 825 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 960.00 | | | 468 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 132.00 | | 2 873.00 | 317 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 525.00 | | 1 622.00 | 39 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 953.00 | 36 088.00 | 223 041.00 | 186 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 953.00 | 36 088.00 | 223 041.00 | 186 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 728.00 | 175 728.00 | | 175 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 967.00 | 659 967.00 | | 659 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 146.00 | | 41 146.00 | 41 146.00 |
UX Autres créances clients | 509 544.00 | 509 544.00 | | 509 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VP Divers | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780 322.00 | 780 322.00 | | 780 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 198.00 | 612 052.00 | 41 146.00 | 653 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 733.00 | 1 616 733.00 | | 1 616 733.00 |