| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 908.00 | 1 976.00 | 1 932.00 | 3 908.00 |
AH Fonds commercial | 467 235.00 | | 467 235.00 | 467 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 078.00 | 132 249.00 | 73 829.00 | 206 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 731.00 | | 30 731.00 | 30 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 952.00 | 134 225.00 | 573 728.00 | 707 952.00 |
BN En cours de production de biens | 537 250.00 | | 537 250.00 | 537 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 953.00 | 39 654.00 | 701 299.00 | 740 953.00 |
BZ Autres créances | 33 091.00 | | 33 091.00 | 33 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
CF Disponibilités | 740 430.00 | | 740 430.00 | 740 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 970.00 | | 33 970.00 | 33 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 610.00 | 50 112.00 | 2 049 498.00 | 2 099 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 563.00 | 184 337.00 | 2 623 226.00 | 2 807 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 353 905.00 | 369 794.00 | | 353 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 564.00 | 334 112.00 | | 711 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 412.00 | 746 848.00 | | 1 108 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 717.00 | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 762.00 | 650 734.00 | | 394 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 254.00 | 175 728.00 | | 179 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 484.00 | 780 322.00 | | 915 484.00 |
EA Autres dettes | 24 796.00 | 9 232.00 | | 24 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 814.00 | 1 616 733.00 | | 1 514 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 226.00 | 2 363 582.00 | | 2 623 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 814.00 | 1 616 733.00 | | 1 514 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | 717.00 | | 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 190 392.00 | 132 943.00 | 5 323 335.00 | 5 190 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 190 392.00 | 132 943.00 | 5 323 335.00 | 5 190 392.00 |
FM Production stockée | | | 99 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 453 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 832 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 272.00 | |
GE Autres charges | | | 29 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 393 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 886.00 | 38 234.00 | | 2 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 886.00 | 38 234.00 | | 2 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 606.00 | 43 453.00 | | 15 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 606.00 | 43 453.00 | | 15 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 720.00 | -5 218.00 | | -12 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 805.00 | 138 258.00 | | 279 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 456 151.00 | 3 908 010.00 | | 5 456 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 744 587.00 | 3 573 899.00 | | 4 744 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 564.00 | 334 112.00 | | 711 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 005.00 | | 13 460.00 | 320 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 146.00 | | 10 415.00 | 41 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 041.00 | 38 569.00 | 127 386.00 | 223 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 976.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 041.00 | 36 594.00 | 127 386.00 | 223 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 254.00 | 179 254.00 | | 179 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 558.00 | 419 558.00 | | 419 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 731.00 | | 30 731.00 | 30 731.00 |
UX Autres créances clients | 740 953.00 | 740 953.00 | | 740 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VP Divers | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915 484.00 | 915 484.00 | | 915 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 745.00 | 808 014.00 | 30 731.00 | 838 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 814.00 | 1 514 814.00 | | 1 514 814.00 |