| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 827 640.00 | 971.00 | 9 826 668.00 | 9 827 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 079.00 | 24 060.00 | 300 018.00 | 324 079.00 |
BZ Autres créances | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
CF Disponibilités | 211 065.00 | | 211 065.00 | 211 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 883.00 | 24 060.00 | 538 823.00 | 562 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 390 523.00 | 25 031.00 | 10 365 492.00 | 10 390 523.00 |
CU Autres participations | 9 826 668.00 | | 9 826 668.00 | 9 826 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 742 053.00 | 1 774 669.00 | | 2 742 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 994 416.00 | 647 268.00 | | 3 994 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
DG Autres réserves | 190 075.00 | 172 872.00 | | 190 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 626.00 | 17 203.00 | | 31 626.00 |
DK Provisions réglementées | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
DL TOTAL (I) | 6 973 644.00 | 2 623 545.00 | | 6 973 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 645 533.00 | 448 245.00 | | 2 645 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 651.00 | 27 781.00 | | 15 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 437.00 | 92 313.00 | | 137 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 855.00 | | | 585 855.00 |
EA Autres dettes | 7 370.00 | 3 780.00 | | 7 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 391 847.00 | 572 119.00 | | 3 391 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 365 492.00 | 3 195 664.00 | | 10 365 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 391 847.00 | 572 119.00 | | 3 391 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 744.00 | | 271 744.00 | 271 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 744.00 | | 271 744.00 | 271 744.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 940.00 | | | -3 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 421.00 | 3 036.00 | | 8 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 575.00 | 363 247.00 | | 272 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 948.00 | 346 044.00 | | 240 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 626.00 | 17 203.00 | | 31 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 962.00 | | 7 399 678.00 | 2 427 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 826 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 827 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337.00 | | | 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | | | 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 426 991.00 | | 7 399 678.00 | 2 426 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 410.00 | 68 410.00 | | 68 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 855.00 | 585 855.00 | | 585 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
UX Autres créances clients | 295 207.00 | 295 207.00 | | 295 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 645 533.00 | 2 645 533.00 | | 2 645 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 418.00 | 308 545.00 | 28 873.00 | 337 418.00 |
VW T.V.A. | 54 897.00 | 54 897.00 | | 54 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 848.00 | 3 391 848.00 | | 3 391 848.00 |