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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339.00 | 865.00 | 473.00 | 1 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 828 344.00 | 1 201.00 | 9 827 142.00 | 9 828 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 590 068.00 | 24 060.00 | 566 007.00 | 590 068.00 |
BZ Autres créances | 546 045.00 | | 546 045.00 | 546 045.00 |
CF Disponibilités | 1 382 803.00 | | 1 382 803.00 | 1 382 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 236.00 | 24 060.00 | 2 499 176.00 | 2 523 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 351 580.00 | 25 262.00 | 12 326 318.00 | 12 351 580.00 |
CU Autres participations | 9 826 668.00 | | 9 826 668.00 | 9 826 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 742 053.00 | 2 742 053.00 | | 2 742 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 994 416.00 | 3 994 416.00 | | 3 994 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 114.00 | 11 532.00 | | 13 114.00 |
DG Autres réserves | 220 120.00 | 190 075.00 | | 220 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 298.00 | 31 626.00 | | 22 298.00 |
DK Provisions réglementées | 36 794.00 | 3 940.00 | | 36 794.00 |
DL TOTAL (I) | 7 028 796.00 | 6 973 644.00 | | 7 028 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 559 024.00 | | | 2 559 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565 460.00 | 2 645 533.00 | | 2 565 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 15 651.00 | | 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 350.00 | 137 437.00 | | 167 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 585 855.00 | | |
EA Autres dettes | 4 700.00 | 7 370.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 297 521.00 | 3 391 847.00 | | 5 297 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 326 318.00 | 10 365 492.00 | | 12 326 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 907 779.00 | 3 391 847.00 | | 2 907 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 226.00 | | 549 226.00 | 549 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 226.00 | | 549 226.00 | 549 226.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 854.00 | 3 940.00 | | 32 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 854.00 | 3 940.00 | | 32 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 854.00 | -3 940.00 | | -32 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 8 421.00 | | 3 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 341.00 | 272 575.00 | | 550 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 043.00 | 240 948.00 | | 528 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 298.00 | 31 626.00 | | 22 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 827 640.00 | | 704.00 | 9 827 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 826 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 828 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337.00 | | | 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | | 704.00 | 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 826 669.00 | | | 9 826 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 994.00 | 74 994.00 | | 74 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 561 196.00 | 561 196.00 | | 561 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VC Groupe et associés | 536 336.00 | 536 336.00 | | 536 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 557 272.00 | 167 530.00 | 689 712.00 | 2 557 272.00 |
VI Groupe et associés | 2 565 460.00 | 2 565 460.00 | | 2 565 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 728.00 | | | 142 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 433.00 | 1 140 433.00 | | 1 140 433.00 |
VW T.V.A. | 90 217.00 | 90 217.00 | | 90 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 297 522.00 | 2 907 780.00 | 689 712.00 | 5 297 522.00 |