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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 461.00 | 851.00 | 5 610.00 | 6 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 518 455.00 | 358 458.00 | 159 996.00 | 518 455.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 557 748.00 | 359 310.00 | 198 438.00 | 557 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
060 Stock marchandises | 73 295.00 | | 73 295.00 | 73 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 887.00 | 11 085.00 | 53 801.00 | 64 887.00 |
072 Créances – Autres | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 492.00 | 20.00 | 3 472.00 | 3 492.00 |
084 Disponibilités | 130 586.00 | | 130 586.00 | 130 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 647.00 | 11 106.00 | 272 541.00 | 283 647.00 |
110 Total général Actif | 841 396.00 | 370 416.00 | 470 980.00 | 841 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 797.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 309 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 946.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 581.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 265 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 513.00 | | | 218 513.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 298.00 | | | 189 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 737.00 | | | 428 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 010.00 | | | 132 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 388.00 | | | -4 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 425.00 | | | 425.00 |
242 Autres charges externes. | 160 951.00 | | | 160 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
252 Charges sociales | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 272.00 | | | 42 272.00 |
262 Autres charges | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 740.00 | | | 431 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 002.00 | | | -3 002.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
294 Charges financières | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 797.00 | | | -8 797.00 |