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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 461.00 | 1 061.00 | 5 400.00 | 6 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 565 724.00 | 378 791.00 | 186 933.00 | 565 724.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 605 017.00 | 379 852.00 | 225 164.00 | 605 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
060 Stock marchandises | 47 433.00 | | 47 433.00 | 47 433.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 856.00 | 16 847.00 | 73 009.00 | 89 856.00 |
072 Créances – Autres | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 239.00 | 41.00 | 5 198.00 | 5 239.00 |
084 Disponibilités | 54 920.00 | | 54 920.00 | 54 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 680.00 | 16 888.00 | 195 791.00 | 212 680.00 |
110 Total général Actif | 817 697.00 | 396 741.00 | 420 956.00 | 817 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 914.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 276.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 682.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 827.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 214 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 803.00 | | | 333 803.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 628.00 | | | 203 628.00 |
230 Autres produits | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 566.00 | | | 558 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 741.00 | | | 228 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37.00 | | | -37.00 |
242 Autres charges externes. | 170 586.00 | | | 170 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 313.00 | | | 55 313.00 |
252 Charges sociales | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 101.00 | | | 38 101.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
262 Autres charges | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 326.00 | | | 581 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 759.00 | | | -22 759.00 |
280 Produits financiers | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
294 Charges financières | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 914.00 | | | -6 914.00 |