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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 019.00 | 94 384.00 | 22 635.00 | 117 019.00 |
040 Immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 100.00 | 97 815.00 | 26 285.00 | 124 100.00 |
060 Stock marchandises | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 110.00 | | 56 110.00 | 56 110.00 |
072 Créances – Autres | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
084 Disponibilités | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 025.00 | | 97 025.00 | 97 025.00 |
110 Total général Actif | 221 126.00 | 97 815.00 | 123 310.00 | 221 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 841.00 | 267 889.00 | | 218 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
230 Autres produits | | 1 828.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 946.00 | 269 717.00 | | 242 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -24 629.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 017.00 | 59 399.00 | | 24 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 18 021.00 | | |
242 Autres charges externes. | 78 624.00 | 86 197.00 | | 78 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 939.00 | 2 882.00 | | 2 939.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 388.00 | 83 161.00 | | 84 388.00 |
252 Charges sociales | 24 612.00 | 37 176.00 | | 24 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 544.00 | 4 900.00 | | 5 544.00 |
262 Autres charges | 1 312.00 | 51.00 | | 1 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 113.00 | 267 158.00 | | 243 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | -167.00 | 2 560.00 | | -167.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 14.00 | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 865.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 387.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 1 936.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149.00 | 1 115.00 | | 149.00 |